2016年区本级财政决算草案和 其他财政收支情况的报告

日期:2017-09-18 来源:阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:

主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府的委托,向会议报告阳东区2016年财政决算情况,请予审议。

2016年,在区委、区政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,我们主动适应经济发展新常态,紧紧围绕区委、区政府的工作部署,积极发挥财政职能作用,切实保障民生支出,不断深化财税改革,努力提高财政资金使用效益,顺利完成调整后的预算收支预期目标,财政运行情况总体平稳。

一、2016年公共财政预算收支及平衡情况

2016年我区财政总收入369448万元。其中:一般公共预算收入107081万元,上级补助收入157237万元,债务(转贷)收入12786万元,调入资金4万元,调入预算稳定调节基金276万元,上年结余92064万元。财政总支出355389万元。收支相抵,年终结余14059万元,专项结转下年使用14059万元。具体情况为:

(一)2016年一般公共预算收入情况。

 2016年全区一般公共预算收入完成107081万元,按可比口径计算,比上年117373万元减收10292万元,减少8.77%,完成调整后年度预算的100.08%。加上上级补助收入157237万元,上年结余92064万元等,2016全区财政总收入369448万元,比上年减收2651万元,减少0.71%。主要收入项目的完成情况是:

1、税收收入完成66416万元,同比减少2.89%。其中:增值税收入17517万元,同比增长18.33%;营业税收入5093万元,同比减少60.11%;企业所得税收入5410万元,同比减少4.64%;个人所得税收入2277万元,同比增长19.53%;土地增值税收入2764万元,同比减少11.41%;资源税收入522万元,同比减少0.76%;城市维护建设税收入4670万元,同比增长0.37%;房产税收入4776万元,同比增长72.05%;印花税收入998万元,同比增长1.53%;城镇土地使用税收入12728万元,同比增长56.13%;车船税收入1077万元,同比增长19.4%;耕地占用税收入2548万元,同比减少66.5%;契税收入6036万元,同比增长33.42%

2、非税收入40665万元,同比减少23.6%

3、上级补助收入157237万元,其中:税收返还11331万元、一般性转移支付收入100559万元、专项转移支付收入45347万元。

4债务(转贷)收入12786万元。

5、调入资金4万元。

6调入预算稳定调节基金276万元。

7、上年结余92064万元。

(二)2016年一般公共预算支出情况。

2016年全区一般公共预算支出完成342019万元,比上年267700万元增支74319万元,增长27.76%,完成调整后年度预算的107.31%。加上解支出、债券还本支出等全区财政总支出355389万元,比上年280035万元增支75354万元,增长26.91%。主要支出项目的完成情况是:

一般公共服务支出35720万元,同比增长12.45%;公共安全支出13457万元,同比增长1.74%;教育支出62161万元,同比增长39.03%;科学技术支出2616万元,同比增长246.49%;文化体育与传媒支出3151万元,同比增长13.92%;社会保障和就业支出41454万元,同比增长9.27%;医疗卫生与计划生育支出46105万元,同比增长13.83%;节能环保支出11545万元,同比增长296.19%;城乡社区支出17642万元,同比减少7.63%;农林水支出72665万元,同比增长42.77%;交通运输支出9109万元,同比增长46.19%;资源勘探信息等支出3055万元,同比减少30.19%;商业服务业等支出2211万元,同比减少34.62%;金融支出24万元,同比增长20%;国土海洋气象等支出3497万元,同比增长9.8%;住房保障支出5890万元,同比增长76.66%;粮油物资储备事务支出1151万元,同比增长0.88%;国债还本付息支出921万元,同比增长2778.13%;其他支出9645万元,同比增长577.79%

二、2016年政府性基金预算收支情况

2016年全区政府性基金收入完成18291万元。其中:城市公用事业附加收入576万元,国有土地使用权出让金收入16271万元,农业土地开发资金收入148万元,城市基础设施配套费收入807万元,新型墙体材料专项基金收入484万元,散装水泥专项资金收入5万元。

2016年全区政府性基金支出完成48799万元。其中:社会保障和就业支出3208万元,城乡社区支出42862万元,其他支出2182万元,农林水支出97万元,资源勘探信息等支出450万元。

2016年全区政府性基金收入18291万元,加上级补助收入12334万元、债务(转贷)收入24400万元、上年结余16612万元,基金总收入为71637万元;政府性基金支出48799万元,债务还本支出10400万元,调出资金4万元,基金总支出59203万元。收支对比,年终结余12434万元。 

三、2016年财政专户管理资金收支情况

2016年全区财政专户管理资金收入930万元,其中,行政事业性收费收入893万元,其他收入37万元。

2016年全区财政专户管理资金支出913万元,其中,教育支出890万元,其他支出23万元。

2016年全区财政专户管理资金收入930万元,加上年结余679万元,财政专户管理总收入1609万元;2016年全区财政专户管理资金支出913万元。收支对比,结余696万元。

四、2016年地方政府性债务情况

(一)基本情况。

2016年末我区地方政府性债务余额为79967万元,其中一般债务余额为49167万元,专项债务余额为30800万元;政府或有债务余额为2458万元,其中政府负有担保责任的债务余额为734万元,政府可能承担一定救助责任的债务余额为1724万元。

(二)债务收入及使用情况。

2016年置换债券转贷资金收入15400万元,其中置换一般债券转贷资金5000万元,置换专项债券转贷资金10400万元,全部用于置换现有的存量债务,降低债务成本;新增债券转贷资金收入23000万元,其中一般债券转贷资金9000万元,专项债券转贷资金14000万元,主要用于城乡污水管网建设、市政基础设施建设、乡镇路灯设施、基层公共服务平台建设等公益性资本支出。

(三)债务偿还情况。

2016年地方政府债务还本支出15707万元,其中使用上级置换债券置换现有存量债务15400万元,部门使用自有资金偿还307万元。

五、2016年财政工作情况

2016年,我们坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻落实上级的各项决策部署,统筹稳增长、促改革、调结构、防风险,积极发挥财政职能作用,财政工作取得了新成效。

(一)财政收支管理得到加强。一方面,全力以赴抓好组织收入工作。按照收入预算由约束性转向预期性的改革要求,强化对重点行业和企业的分析和收入计划执行情况分析。狠抓收入征管,严格规范非税征管秩序,提高财政收入质量。在经济下行压力不断增大、营改增试点改革全面推开、供给侧结构性改革尤其是降成本行动计划中一系列减税清费政策密集实行的情况下,我区顶住了各方压力,全区一般公共预算收入107081万元,完成调整后年度预算的100.08%,确保了工资正常发放,保证了政府机关运转和民生项目支出需要。另一方面,厉行节约强化支出管理。进一步优化支出结构,从严控制一般行政性经费和“三公”经费增长,2016年我区因公出国(境)费同比下降66.13%;公务用车运行维护费同比下降27.22%;公务接待费同比下降30.82%。进一步加快支出进度,开展财政支出督查工作,督促有关财政资金项目尽快实施。全年一般公共预算支出完成年度预算的107.31%,超额完成年初预算目标,财政支出效率较高。全年盘活存量资金33913万元,向省争取地方政府新增债券转贷资金和置换债券转贷资金共计38400万元,用于重点项目建设和落实重大民生政策,提高了资金使用效率。

(二)财政服务发展职能有力发挥。一是聚焦实体经济,聚焦创新驱动,积极落实企业发展资金1378万元、科技三项资金1530万元、企业技术改造专项资金456万元为企业转型升级扎实铺路。二是积极推进供给侧结构性改革降成本行动计划减轻企业负担。2016年,我区纳入免征涉企收费项目15项,累计减免1464万元。落实小微企业和高新技术企业税收优惠政策。我区小型微利企业享受增值税减免6770户,享受小微企业所得税优惠政策1355户,受惠面均达100%。三是大力抓好重大交通基础设施建设,投入7500万元提速深茂铁路车站扩建进程。四是深入推进中心城区扩容提质。大力支持创建国家卫生城市,不断完善我区路灯工程、城乡污水管网、城乡基础设施等市政项目建设。积极推进旅游、服务业建设,为我区培育新的消费增长点打下了坚实的基础。五是进一步加快产业转移园区建设。着力提升园区承载力,加大对园区基础设施建设投入力度,全年共投入769万元用于园区基础设施建设,为园区建设扩能增效再添财力保障。

(三)民生保障水平持续提升。全年民生领域财政支出24.59亿元,增长25.16%,占全区一般公共预算支出71.90%。一是社会保障标准稳步提高。低保标准由原来的城镇每人每月380元、农村每人每月240元,提高到城镇每人每月485元、农村每人每月355元;低保补差水平由原来的城镇每人每月379元、农村每人每月177元,提高到城镇、农村分别不低于每人每月423元、每人每月195元;农村五保标准由每人每月613元,提高到每人每月670元;城乡居民基础养老金标准由每人每月100元,提高到每人每月110元;事实无人抚养儿童基本生活保障金按每人每月500元标准发放。二是支农政策较好落实。全年安排村级公益事业一事一议财政奖补资金630万元,发放政策性涉农补贴2414万元,投入4539万元用于扶贫攻坚工作。三是社会事业加快发展。继续推进教育资源均衡配置,农村寄宿制学校生均公用经费补助标准从每生每年150元提高到200元,学前教育困难家庭幼儿生活费补助从每生每年300元提高到1000元,山区和农村边远地区义务教育学校教师由2015年的人均每月700元提高到800元。继续大力解决城镇困难住房难题,全年实际投入645万元落实配租保障房90套。继续推进文化惠民事业,落实公共场馆免费开放政策,支持办好镇村文化站室和农家书屋等文化信息共享工程。

(四)财税改革和管理向纵深推进。财税改革方面,全面推开营改增试点,顺利完成改革过渡,释放改革红利。进一步推进预算管理体制改革。稳步推进项目库管理改革和零基预算改革。全面落实国库集中支付改革,乡镇国库集中支付改革已全部完成。支持地方法院、检察院人财物统一管理改革、公务用车改革、养老保险制度改革、医药卫生体制改革、工商质监系统管理体制改革等。财政管理方面,完成了行政事业单位资产清查工作,开展了区属国有“僵尸企业”出清重组工作,不断完善国有资产规范管理。加强政府采购行为全程监督,提高政府采购执行效率。制定了《阳江市阳东区财政局内部控制基本制度》,强化了财政工作风险防范机制。

(五)政府性债务风险有效防控。切实履行政府债务管理主体责任,强化政府债务限额管理和预算管理,严控政府债务风险。一是将政府债务控制在限额内。2016年,上级财政核定我区政府债务限额89761万元,我区切实将地方政府债务纳入预算管理,严格限定政府举债程序和资金投向,有效地将政府债务余额控制在债务限额内,2016年我区地方政府债务余额为79967万元,债务规模合理。二是通过置换债券,防范债务风险。争取政府置换债券资金15400万元,全部用于置换存量债务,降低了债务成本,有效缓解了政府偿债压力。三是债务率较低,债务总体风险可控。2016年我区债务率为34.62%,没有超过100%的警戒线。

2016年,我区财政运行情况总体平稳,但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题。一方面受经济下行的影响,特别是全区工业经济总量小、新兴产业发展不足、缺乏重大支撑税源项目,财政收入增长内生动力不足。另一方面财政收入增速放缓与支出刚性持续攀升的收支矛盾日益突出,区级财政运行愈加困难,财政平衡压力逐年加大,财政可持续发展面临严峻挑战。对于这些矛盾和问题,我们将通过深化改革、强化管理、完善措施,努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员!上述汇报情况如有不足,请予批评指正,并恳请提出宝贵意见,我们将虚心接受监督,以便更好地开展工作。

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